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Dívida Subordinada

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 Em 30 de junho - R$ mil
  Vencimento Prazo
original
em anos
Valor da operação 2016 2015
No Brasil    

CDB Subordinado

2015 (1) 6 - - 2.100.767
2016 (4) 6 - - 1.046
2019 10 20.000 53.130 45.152
Letras
Financeiras
2016 (4) 6 100.879 207.698 180.560
2017 6 8.630.999 10.780.359 10.168.842
2018 6 8.262.799 9.660.366 9.219.976
2019 6 21.858 31.837 28.027
2017 7 40.100 90.400 78.327
2018 7 141.050 278.304 235.261
2019 7 3.172.835 3.402.969 3.331.045
2020 7 1.700 2.511 2.207
2022 (2) 7 4.305.011 4.708.635 -
2023 (5) 7 1.280.502 1.335.741 -
2018 8 50.000 106.835 88.886
2019 8 12.735 23.783 20.773
2020 8 28.556 46.740 40.625
2021 8 1.236 1.825 1.609
2023 (2) 8 1.706.846 1.869.274 -
2024 (5) 8 10.741 11.282 -
2021 9 7.000 10.979 9.484
2024 (2) 9 4.924 5.390 -
2025 (2) 9 22.356 23.768 -
2021 10 19.200 35.392 30.477
2022 10 54.143 86.964 76.026
2023 10 688.064 978.979 871.969
2025 (2) 10 284.137 319.350 -

2026 (5)

10 150.896 157.936 -
2026 (2) 11 3.400 3.739 -
Perpétua (2) -  - 5.000.000 5.441.835 -
CDB
Vinculados à Operação de Crédito
2016 (4) 1

-

- 2.170
Subtotal no país 39.676.021 26.533.229
 
No exterior 2019 10 1.333.575 2.448.877 2.366.654
2021 11 2.766.650 5.258.519 5.082.457
2022 11 1.886.720 3.588.849 3.467.347
Custos de emissões sobre captações (19.962) (24.119)
Subtotal - no exterior 11.276.283 10.892.339
Total Geral (3) 50.952.304 37.425.568

 

(1) Vencimento de operações de dívidas subordinadas em 2015;
(2) Novas emissões de letras financeiras em outubro, novembro e dezembro de 2015, referente a dívidas subordinadas, registradas na rubrica “Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital”;
(3) Inclui o montante de R$ 13.876.948 mil, referente a dívidas subordinadas registradas na rubrica “Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital”;
(4) Vencimento de operações de dívidas subordinadas em 2016; e
(5) Novas emissões de letras financeiras em janeiro e junho de 2016, referente a dívidas subordinadas, registradas na rubrica “Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital”

 

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